🛡️ 2 modos de proteção 23 níveis de trailing Baseado na exchange

Sistema multinível de Gerenciamento de risco

Dois modos de proteção selecionáveis — Smart Profit Protection ou trailing stop de 23 níveis. Além disso: stop-loss baseado na corretora, no servidor da corretora (Kraken, Bybit, Bitget), fallback de 3 níveis, monitoramento da distância de liquidação e pausas por perdas. Alavancagem livremente configurável (MIN/MAX/DEFAULT no .env, de fábrica 1/5/5). De fábrica, está ativa a Smart Profit Protection (PROTECTION_MODE=SMART).

🛡️ Smart Profit Protection

O modo de proteção com 4 zonas de lucro. Quanto mais a operação estiver no lucro, maior a parcela do lucro que o stop de acompanhamento deve proteger. A Wick Protection deve evitar, no stop do lado do software, stop-outs causados por pavios curtos.

Zona 1 — Entry Protection

Stop-loss inicial. Limita a perda à distância do stop — em caso de gaps de preço ou slippage, ela pode ser maior. Distância ampla para a movimentação do mercado.

Zona 2 — Early Profit

O stop é movido até o nível de entrada (breakeven). Em caso de gaps de preço, slippage, taxas ou funding, a operação ainda pode ser encerrada com prejuízo.

Zona 3 — Profit Lock

Zona de lucro (PROFIT): o stop é ajustado; é possível um fechamento parcial (conforme o perfil, 25–30 % da posição).

Zona 4 — Deep Profit

Zona de corredor (RUNNER): o stop continua sendo acompanhado; é possível outra venda parcial (25–30 %), o restante segue. Os limites das zonas são configuráveis por perfil de estratégia.

Funções de proteção adicionais

Vela

Wick Protection

No stop do lado do software, avalia fechamentos de candle em vez de pavios curtos (wicks): um pico breve, por si só, não aciona esse stop. O stop-loss na corretora atua de forma independente, assim que o seu preço é atingido.

📊

Score de perda de 7 fatores

Se uma posição aberta estiver na zona-limite do seu nível de perda, o bot avalia 7 fatores (tendência de reversão, tempo de permanência, profundidade da perda, momentum, volume, fase do mercado, força da tendência) e decide, segundo regras fixas, entre manter ou fechar — não é uma proteção confiável contra perdas.

Tesoura

Vendas parciais

Vendas parciais existem somente nas zonas PROFIT e RUNNER (por padrão, conforme o perfil, 25–30 % da posição) — o restante continua com o acompanhamento do stop. Ajustável em protection.py.

Perfis de proteção próprios: Cada uma das 6 estratégias proprietárias tem um perfil de zonas individual. As distâncias das zonas vêm predefinidas de forma diferente para cada estratégia (não é uma recomendação) e podem ser ajustadas.

📈 23 níveis Trailing stop

O modo de proteção alternativo — um trailing stop dinâmico com 23 níveis de lucro, de lucros pequenos a muito grandes. Os 23 níveis valem para as tabelas padrão: tabelas próprias para BTC, ETH e SOL; os demais símbolos são derivados delas e ajustados pela sua volatilidade medida (ATR); os cartões abaixo descrevem a tendência da configuração padrão. As estratégias de 15 minutos usam 12 níveis, as estratégias adicionais 11 e o XAUT uma escada ATR própria com 15 níveis. De fábrica, está ativa a Smart Profit Protection.

Fase	Zona de lucro	Comportamento
Níveis inferiores	Lucro pequeno	Distância ampla — a posição ganha espaço para respirar
Nível de breakeven	Lucro inicial	O stop é movido até o nível de entrada (breakeven). Em caso de gaps de preço, slippage, taxas ou funding, a operação ainda pode ser encerrada com prejuízo.
Níveis intermediários	Lucro médio	A parcela protegida do lucro aumenta etapa por etapa
Níveis altos	Grande lucro	Trailing conservador — o stop é movido em níveis fixos
Níveis superiores	Lucro muito grande	Maior parcela protegida — a distância absoluta ao preço também aumenta

Os limites exatos dos níveis e as distâncias de trailing são configurações padrão (não é uma recomendação) — totalmente visíveis e ajustáveis na sua configuração.

BTC/USD

O Bitcoin se move com mais calma, por isso gaps mais curtos — uma distância mais curta é acionada mais cedo em movimentos contrários.

ETH/USD

O Ethereum serve de referência para o cálculo do gap.

SOL/USD

Solana com volatilidade um pouco maior que a do ETH e gaps um pouco mais amplos.

XRP/USD

Volatilidade moderada, margem de movimento equilibrada.

DOGE/USD

Volatilidade elevada, gaps um pouco mais largos para movimentos de meme coins.

ADA/USD

Volatilidade moderada, margem de movimento equilibrada.

LINK/USD

Token de oráculo com volatilidade moderada.

BNB/USD

Large cap com menor volatilidade, gaps mais estreitos.

AVAX/USD

Layer 1 com volatilidade elevada.

SUI/USD

Cadeia mais recente, intervalos mais amplos para liberdade de movimento.

TAO/USD

Tokens de IA com alta volatilidade, gaps largos.

XAUT/USD

Token de ouro com baixa volatilidade, gaps muito curtos.

ZEC/USD

Privacy coin com volatilidade muito alta e gaps muito amplos.

WIF/USD

Meme coin com alta volatilidade, gaps amplos.

XMR/USD

Privacy coin com volatilidade elevada – gaps maiores que o ETH.

HYPE/USD

Alta volatilidade – gaps mais amplos.

XLM/USD

Alta volatilidade – gaps mais amplos.

🔒 Adicional Mecanismos de proteção

O gerenciamento de riscos não termina no trailing stop. Vários mecanismos limitam perdas de acordo com as suas configurações — não existe proteção segura contra perdas.

🏦

Stop-loss baseado na exchange

O stop-loss fica diretamente no servidor da corretora (Kraken, Bybit ou Bitget). Mesmo em caso de queda da internet, falha do servidor ou travamento do bot, o stop continua ativo. Ele é executado ao próximo preço disponível — em caso de gaps de preço ou slippage, a perda pode ser maior.

🔄

Fallback de 3 etapas

Nível 1: trailing interno do bot → Nível 2: stop na exchange (na Kraken, Bybit ou Bitget) → Nível 3: encerramento de emergência em caso de perda de conexão. Três camadas separadas.

⚡

Pausas após perdas

Pausa de direção: após 2 perdas em uma direção em até 90 minutos, essa direção fica em pausa por 120 minutos (ajustável). Além disso, uma pausa de família para famílias de estratégias cujas últimas operações estão no prejuízo, e um limite fixo de perda diária no código (50 %, não ajustável).

🚫

Monitoramento da distância de liquidação

Monitora a distância até o preço de liquidação e reduz a posição ao se aproximar. Em movimentos rápidos, uma liquidação ainda pode ocorrer.

⏰

Limite de tempo

Cada estratégia tem um tempo máximo de permanência (configuração padrão: de várias horas a mais de um dia, ajustável). Depois disso, o bot encerra as posições sem lucro relevante; a verificação de saída opcional da Claude pode adiar isso por pouco tempo. Além disso, vale uma rede de segurança de 24 horas.

📉

Position Flipping AFSM

Sistema automatizado de 3 pilares com limite de frequência e alto limiar de score. Limita trocas frequentes de lado. Ativado por padrão (versão completa): a posição é primeiro encerrada com reduce-only e depois aberta novamente.

🚫

🆕 Bloqueio de pyramid-loss

Em uma posição com perda superior a −3% (alavancada), o aumento por um novo sinal é bloqueado automaticamente. Isso bloqueia o clássico "averaging down" — aumentar posições em prejuízo, o que pode ampliar a perda.

🆘

Escalonamento de encerramento forçado

Se a exchange recusar uma tentativa de fechamento, o bot passa por 5 etapas: fechamento padrão → cancelar ordens stop + fechar novamente → ordem reduce-only direta → registro crítico no log → cooldown de 5 min, depois novas tentativas. Nenhuma mensagem do Telegram é enviada (push desativado); verifique você mesmo as posições abertas na exchange.

🛑

🆕 Filtro Capitulation

Bloqueia entradas SHORT com força de tendência extrema + pico de volume + mercado sobrevendido (constelação de venda em pânico).

📊

🆕 Filtro de zona RSI

Bloqueia entradas em faixas de RSI definidas. Os setups clássicos de sobrevenda/sobrecompra permanecem intocados.

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⚠️ Aviso de risco: O FuturesBot é uma ferramenta técnica de análise e automação — não é um produto financeiro, nem consultoria de investimento, nem recomendação de investimento, nem gestão de patrimônio. Estratégias, alavancagem e valor aplicado são definidos por você. A negociação de futuros de criptomoedas envolve riscos consideráveis e pode levar à perda total do capital aplicado. Stop-loss e funções de proteção não limitam perdas de forma confiável (gaps de preço, slippage, liquidação). Sem garantia de lucro; resultados passados ou simulados não são indicação de resultados futuros. Teste primeiro cada configuração minuciosamente no modo paper. Aviso de risco completo →